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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 31 609.00 | 7 584.00 | 24 025.00 | 31 609.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 484.00 | 7 584.00 | 30 900.00 | 38 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
072 Créances – Autres | 246 220.00 | | 246 220.00 | 246 220.00 |
084 Disponibilités | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 089.00 | | 539 089.00 | 539 089.00 |
110 Total général Actif | 577 573.00 | 7 584.00 | 569 989.00 | 577 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 554.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 365.00 | | | 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -139.00 | | | -139.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -226.00 | | | -226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |