| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 533.00 | 35.00 | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 668.00 | 6 912.00 | 18 756.00 | 25 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 218.00 | 104 392.00 | 303 826.00 | 408 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 636.00 | 111 839.00 | 337 797.00 | 449 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
BZ Autres créances | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CF Disponibilités | 258 146.00 | | 258 146.00 | 258 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 093.00 | | 376 093.00 | 376 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 729.00 | 111 839.00 | 713 890.00 | 825 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
DL TOTAL (I) | 230 705.00 | | | 230 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
EA Autres dettes | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 184.00 | | | 483 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 890.00 | | | 713 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 328.00 | | | 443 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 328.00 | | 31 031.00 | 430 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 722.00 | 449 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 722.00 | 433 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 579.00 | | 31 031.00 | 414 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 966.00 | 44 918.00 | 4 045.00 | 70 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 190.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 622.00 | 44 729.00 | 4 045.00 | 70 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 246.00 | 188 390.00 | 39 856.00 | 228 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 456.00 | 49 276.00 | 15 180.00 | 64 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 185.00 | 443 329.00 | 39 856.00 | 483 185.00 |