| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 357.00 | 9 643.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 830.00 | 5 357.00 | 34 473.00 | 39 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 262.00 | 44 102.00 | 83 160.00 | 127 262.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 049.00 | 44 102.00 | 127 947.00 | 172 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 879.00 | 49 459.00 | 162 420.00 | 211 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 538.00 | | | 538.00 |
DG Autres réserves | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | 10 758.00 | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 81 345.00 | 60 758.00 | | 81 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 867.00 | 27 538.00 | | 17 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 7 730.00 | | 24 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 250.00 | 11 777.00 | | 27 250.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | 24.00 | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 075.00 | 47 068.00 | | 81 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 420.00 | 107 826.00 | | 162 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 075.00 | 47 068.00 | | 81 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
FG Production vendue services | 683 112.00 | 400.00 | 683 512.00 | 683 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 852.00 | 400.00 | 773 252.00 | 772 852.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 1 899.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 265.00 | 696 943.00 | | 773 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 678.00 | 686 185.00 | | 752 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | 10 758.00 | | 20 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 514 374.00 | 479 985.00 | | 514 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214.00 | 2 143.00 | | 3 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 2 143.00 | | 3 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 127 262.00 | 127 262.00 | | 127 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 975.00 | 135 645.00 | 330.00 | 135 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |