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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 3 664.00 | 2 786.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 185.00 | | 1 176 185.00 | 1 176 185.00 |
AN Terrains | 59 389.00 | 36 666.00 | 22 723.00 | 59 389.00 |
AP Constructions | 988 575.00 | 641 029.00 | 347 546.00 | 988 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 631.00 | 588 338.00 | 113 293.00 | 701 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 706.00 | 401 477.00 | 287 229.00 | 688 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | 3 420.00 | 100.00 | 3 520.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 088.00 | 1 674 594.00 | 1 990 494.00 | 3 665 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BZ Autres créances | 206 659.00 | | 206 659.00 | 206 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 333 205.00 | | 333 205.00 | 333 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 219.00 | | 1 011 219.00 | 1 011 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 306.00 | 1 674 594.00 | 3 001 713.00 | 4 676 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 631.00 | 328 250.00 | | 388 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 664.00 | 60 381.00 | | 107 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 734.00 | 29 670.00 | | 26 734.00 |
DL TOTAL (I) | 534 029.00 | 429 301.00 | | 534 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 650.00 | 1 562 225.00 | | 1 787 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 274.00 | 135 225.00 | | 92 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 903.00 | 377 076.00 | | 564 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 655.00 | 2 276.00 | | 22 655.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 683.00 | 2 076 802.00 | | 2 467 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 713.00 | 2 506 103.00 | | 3 001 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 031.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 033.00 | | 200 055.00 | 3 465 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 635.00 | | | 1 212 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 547.00 | | 189 755.00 | 2 248 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | 10 300.00 | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 534.00 | 147 640.00 | | 1 523 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 1 110.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 980.00 | 146 530.00 | | 1 520 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 903.00 | 564 903.00 | | 564 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UP Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 204 571.00 | 204 571.00 | | 204 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 650.00 | 547 219.00 | 773 533.00 | 1 787 650.00 |
VI Groupe et associés | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 709.00 | | | 474 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 112.00 | | | 199 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 165.00 | 228 534.00 | 10 631.00 | 239 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 683.00 | 1 134 978.00 | 865 807.00 | 2 467 683.00 |