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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 586.00 | 5 750.00 | 29 836.00 | 35 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 5 915.00 | 525.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 788.00 | 94 519.00 | 2 268.00 | 96 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 526.00 | 106 184.00 | 34 342.00 | 140 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 204 361.00 | | 204 361.00 | 204 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 063.00 | | 340 063.00 | 340 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 589.00 | 106 184.00 | 374 405.00 | 480 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 548.00 | 145 774.00 | | 126 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 676.00 | 17 918.00 | | 54 676.00 |
DL TOTAL (I) | 182 324.00 | 164 792.00 | | 182 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 968.00 | 73 952.00 | | 56 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 202.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 44 031.00 | | 66 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 846.00 | 28 560.00 | | 64 846.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 96.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 081.00 | 147 841.00 | | 192 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 405.00 | 312 633.00 | | 374 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 398.00 | 147 841.00 | | 150 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 943.00 | | 583.00 | 139 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 231.00 | | 583.00 | 138 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 139.00 | 20 045.00 | | 86 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 139.00 | 20 045.00 | | 86 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 247.00 | 3 678.00 | 11 925.00 | 8 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 247.00 | 3 678.00 | 11 925.00 | 8 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | 3 678.00 | 11 925.00 | 8 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | 11 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 968.00 | 15 285.00 | 41 683.00 | 56 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
VW T.V.A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 081.00 | 150 398.00 | 41 683.00 | 192 081.00 |