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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 127.00 | 27 107.00 | 16 019.00 | 43 127.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 666.00 | 27 107.00 | 54 558.00 | 81 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
072 Créances – Autres | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
084 Disponibilités | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
110 Total général Actif | 230 858.00 | 27 107.00 | 203 750.00 | 230 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 058.00 | |
AH Fonds commercial | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 127.00 | 36 842.00 | 6 285.00 | 43 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 666.00 | 36 842.00 | 44 824.00 | 81 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CF Disponibilités | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 399.00 | 36 842.00 | 199 557.00 | 236 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 764.00 | 187 589.00 | | 173 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 677.00 | 510.00 | | 10 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 442.00 | 188 099.00 | | 187 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 618.00 | | |
242 Autres charges externes. | 147 557.00 | 144 987.00 | | 147 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 2 316.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
252 Charges sociales | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 248.00 | 10 484.00 | | 11 248.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 35.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 208.00 | 158 439.00 | | 183 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 234.00 | 29 660.00 | | 4 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 835.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 474.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 594.00 | 26 351.00 | | 3 594.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 612.00 | 14 019.00 | | 17 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 865.00 | 3 594.00 | | -3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 59 747.00 | 63 612.00 | | 59 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 763.00 | 97 936.00 | | 83 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 92.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | 16 831.00 | | 28 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 086.00 | 22 279.00 | | 27 086.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 000.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 810.00 | 140 138.00 | | 139 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 557.00 | 203 750.00 | | 199 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 047.00 | 140 138.00 | | 56 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 212 945.00 | | 212 945.00 | 212 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 945.00 | | 212 945.00 | 212 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 214.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 214.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 214.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 595.00 | 187 656.00 | | 229 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 460.00 | 184 062.00 | | 233 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 865.00 | 3 594.00 | | -3 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |