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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
AP Constructions | 616 760.00 | 42 338.00 | 574 422.00 | 616 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 967.00 | 4 719.00 | 82 248.00 | 86 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 567.00 | 47 057.00 | 765 510.00 | 812 567.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 050.00 | 47 057.00 | 765 993.00 | 813 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 707.00 | | | -65 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 535.00 | | | -68 535.00 |
DL TOTAL (I) | -133 242.00 | | | -133 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 003.00 | | | 767 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 235.00 | | | 899 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 993.00 | | | 765 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 235.00 | | | 899 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 535.00 | | | -68 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 844.00 | | 412 723.00 | 399 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 844.00 | | 412 723.00 | 399 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 208.00 | 24 849.00 | | 22 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | 24 849.00 | | 22 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 807.00 | 279 990.00 | 107 416.00 | 745 807.00 |
VI Groupe et associés | 111 785.00 | 111 785.00 | | 111 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 235.00 | 433 418.00 | 107 416.00 | 899 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
ST Autres comptes | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 785.00 | | | 59 785.00 |