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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 884.00 | 236 687.00 | 160 197.00 | 396 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 370.00 | 138 320.00 | 341 050.00 | 479 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 456.00 | 375 007.00 | 513 448.00 | 888 456.00 |
BT Marchandises | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 247.00 | | 419 247.00 | 419 247.00 |
BZ Autres créances | 143 789.00 | | 143 789.00 | 143 789.00 |
CF Disponibilités | 934 097.00 | | 934 097.00 | 934 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 545.00 | | 1 724 545.00 | 1 724 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 001.00 | 375 007.00 | 2 237 994.00 | 2 613 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 040.00 | 8 395.00 | | 18 040.00 |
DG Autres réserves | 8 673.00 | 125 413.00 | | 8 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | 192 905.00 | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 553 814.00 | 826 714.00 | | 553 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 097.00 | 542 573.00 | | 403 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 325.00 | 380 223.00 | | 478 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 944.00 | 483 748.00 | | 389 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
EA Autres dettes | 369 533.00 | 321 040.00 | | 369 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 180.00 | 1 727 584.00 | | 1 684 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 994.00 | 2 554 297.00 | | 2 237 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 307 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 368 040.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 573.00 | |
GE Autres charges | | | 173 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | -161 612.00 | | 11 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 768.00 | 3 867 005.00 | | 3 672 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 668.00 | 3 674 099.00 | | 3 645 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 100.00 | 192 905.00 | | 27 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 777.00 | | 83 679.00 | 804 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 317.00 | | 6 567.00 | 390 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 463.00 | | 76 907.00 | 402 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 204.00 | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 434.00 | 80 005.00 | | 172 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | 80 005.00 | | 58 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 325.00 | 478 325.00 | | 478 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 944.00 | 389 944.00 | | 389 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 533.00 | 369 533.00 | | 369 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 419 247.00 | 419 247.00 | | 419 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 097.00 | 140 695.00 | 262 401.00 | 403 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 329.00 | | | 139 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 217.00 | 725 015.00 | 12 202.00 | 737 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 180.00 | 1 421 778.00 | 262 401.00 | 1 684 180.00 |