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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 480.00 | 13 699.00 | 58 781.00 | 72 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 285.00 | 65 300.00 | 112 985.00 | 178 285.00 |
BF Prêts | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 742.00 | 82 463.00 | 175 279.00 | 257 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BT Marchandises | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 230 177.00 | | 230 177.00 | 230 177.00 |
CF Disponibilités | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 162.00 | | 486 162.00 | 486 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 904.00 | 82 463.00 | 661 441.00 | 743 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 762.00 | | | -48 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
DL TOTAL (I) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 675.00 | | | 624 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 441.00 | | | 661 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 515.00 | | | 506 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 483.00 | | 3 480 483.00 | 3 480 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 483.00 | | 3 480 483.00 | 3 480 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 886.00 | |
GE Autres charges | | | 38 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 459.00 | | | 3 497 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 931.00 | | | 3 412 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 711.00 | | 62 978.00 | 198 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 257 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 904.00 | | 55 861.00 | 194 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 7 117.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 578.00 | 26 886.00 | | 55 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 454.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 566.00 | 26 432.00 | | 52 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
VC Groupe et associés | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 350.00 | 50 190.00 | 118 160.00 | 168 350.00 |
VI Groupe et associés | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 091.00 | 285 091.00 | | 285 091.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 675.00 | 506 515.00 | 118 160.00 | 624 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |