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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 13 570.00 | 11 154.00 | 24 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 037.00 | 13 570.00 | 90 467.00 | 104 037.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
110 Total général Actif | 143 180.00 | 13 570.00 | 129 610.00 | 143 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 083.00 | 195 064.00 | | 184 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 16.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 912.00 | 195 080.00 | | 192 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 419.00 | 67 886.00 | | 59 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | -1 115.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 39 427.00 | 38 584.00 | | 39 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 449.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 810.00 | 61 901.00 | | 66 810.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | 4 622.00 | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | 5 911.00 | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 2 061.00 | 2 638.00 | | 2 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 829.00 | 181 875.00 | | 179 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 083.00 | 13 206.00 | | 13 083.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225.00 | | |
294 Charges financières | 637.00 | 772.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 444.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 378.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 576.00 | 9 875.00 | | 10 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |