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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 375.00 | 31 830.00 | 20 546.00 | 52 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 683.00 | 47 142.00 | 45 541.00 | 92 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 183.00 | 81 346.00 | 221 837.00 | 303 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CF Disponibilités | 312 730.00 | | 312 730.00 | 312 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 329.00 | | 416 329.00 | 416 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 513.00 | 81 346.00 | 638 167.00 | 719 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 935.00 | 78 305.00 | | 108 935.00 |
DH Report à nouveau | | 56 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 221.00 | 37 829.00 | | 90 221.00 |
DL TOTAL (I) | 201 355.00 | 118 335.00 | | 201 355.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 661.00 | 275 880.00 | | 318 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | 38 237.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | 50 176.00 | | 55 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 618.00 | 72 283.00 | | 55 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 811.00 | 438 257.00 | | 436 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 167.00 | 556 591.00 | | 638 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 546.00 | 369 672.00 | | 237 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 887.00 | | 21 446.00 | 281 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 303 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 374.00 | | | 152 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 762.00 | | 21 296.00 | 123 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 150.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 085.00 | 24 261.00 | | 57 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 106.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | 24 155.00 | | 54 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VC Groupe et associés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 661.00 | 119 396.00 | 199 265.00 | 318 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 738.00 | 64 987.00 | 5 751.00 | 70 738.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 811.00 | 237 546.00 | 199 265.00 | 436 811.00 |