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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | 10 000.00 | 135 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 870.00 | 581.00 | 289.00 | 870.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 720.00 | 10 581.00 | 140 139.00 | 150 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
110 Total général Actif | 158 861.00 | 10 581.00 | 148 280.00 | 158 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
230 Autres produits | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
242 Autres charges externes. | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
252 Charges sociales | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | | | 733.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |