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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 048.00 | 263.00 | 785.00 | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 771.00 | 7 954.00 | 29 818.00 | 37 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 171.00 | 3 952.00 | 36 219.00 | 40 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 940.00 | 12 169.00 | 133 772.00 | 145 940.00 |
BT Marchandises | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 089.00 | 12 169.00 | 158 920.00 | 171 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
DL TOTAL (I) | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 032.00 | | | 164 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 818.00 | | | 182 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 169.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 637.00 | 18 682.00 | 77 494.00 | 119 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VP Divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256.00 | 5 356.00 | 900.00 | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 032.00 | 63 077.00 | 77 494.00 | 164 032.00 |