| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 150.00 | | 570 150.00 | 570 150.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 213 502.00 | | 213 502.00 | 213 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 802.00 | | 229 802.00 | 229 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 952.00 | | 799 952.00 | 799 952.00 |
CU Autres participations | 570 150.00 | | 570 150.00 | 570 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 936.00 | 243 936.00 | | 243 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 189.00 | | | 450 189.00 |
DH Report à nouveau | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 683.00 | 475 189.00 | | -166 683.00 |
DL TOTAL (I) | 662 169.00 | 853 852.00 | | 662 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 760.00 | 41 133.00 | | 20 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 745.00 | 9 389.00 | | 113 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 4 608.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 12 653.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 783.00 | 67 782.00 | | 137 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 952.00 | 921 635.00 | | 799 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 457 934.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 492 066.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482.00 | 975 000.00 | | 13 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 165.00 | 499 811.00 | | 180 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 683.00 | 475 189.00 | | -166 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | 570 000.00 | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570 150.00 | | | 570 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 150.00 | | | 570 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 570 000.00 | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 052.00 | 20 760.00 | 292.00 | 21 052.00 |
VI Groupe et associés | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 075.00 | 137 783.00 | 292.00 | 138 075.00 |