| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 303.00 | 3 880.00 | 59 423.00 | 63 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 824.00 | 10 880.00 | 2 550 944.00 | 2 561 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BZ Autres créances | 813 359.00 | 115 000.00 | 698 359.00 | 813 359.00 |
CF Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 234.00 | 115 000.00 | 768 234.00 | 883 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 059.00 | 125 880.00 | 3 319 179.00 | 3 445 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 498 521.00 | 7 000.00 | 2 491 521.00 | 2 498 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 371.00 | 209 371.00 | | 209 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 020.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | 752 793.00 | 317 390.00 | | 752 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 651.00 | 435 461.00 | | -310 651.00 |
DL TOTAL (I) | 663 368.00 | 974 020.00 | | 663 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 926.00 | 303 709.00 | | 101 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 742.00 | 1 005 817.00 | | 824 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 883.00 | 865 102.00 | | 1 334 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 44 016.00 | | 24 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 567.00 | 211 673.00 | | 137 567.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 810.00 | 2 430 319.00 | | 2 655 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 179.00 | 3 404 340.00 | | 3 319 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 926.00 | 1 012 556.00 | | 1 423 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 082.00 | 879 306.00 | | 380 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 734.00 | 443 845.00 | | 690 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 651.00 | 435 461.00 | | -310 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 801.00 | | 507 023.00 | 2 054 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 498.00 | | 507 023.00 | 1 991 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 1 330.00 | | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 1 330.00 | | 2 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 101 926.00 | 2 014.00 | 99 911.00 | 101 926.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 298 122.00 | 298 122.00 | | 298 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 137.00 | | 229 137.00 | 229 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 742.00 | 271 907.00 | 552 834.00 | 824 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 883.00 | 909 883.00 | 350 000.00 | 1 259 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 242.00 | | | 260 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 548.00 | 511 548.00 | | 511 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 085.00 | 856 085.00 | | 856 085.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 810.00 | 1 423 926.00 | 1 231 884.00 | 2 655 810.00 |