| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 1 781.00 | 9 080.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 255.00 | 2 218.00 | 20 037.00 | 22 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 115.00 | 3 999.00 | 179 117.00 | 183 115.00 |
BT Marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
CF Disponibilités | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 839.00 | 3 999.00 | 257 841.00 | 261 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 538.00 | 3 913.00 | | 43 538.00 |
DL TOTAL (I) | 48 451.00 | 4 913.00 | | 48 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 190.00 | 4 152.00 | | 84 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 30 010.00 | | 49 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 323.00 | 13 201.00 | | 49 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 291.00 | 47 363.00 | | 183 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 841.00 | 52 276.00 | | 257 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 526.00 | 402.00 | | 5 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 664.00 | 422.00 | | 31 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 664.00 | -155.00 | | -31 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 684.00 | 180 560.00 | | 598 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 146.00 | 176 647.00 | | 555 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 538.00 | 3 913.00 | | 43 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 467.00 | 55 467.00 | 15 000.00 | 70 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |