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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 28 258.00 | 13 350.00 | 41 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 287.00 | 28 937.00 | 13 350.00 | 42 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 341.00 | 1 427.00 | 23 914.00 | 25 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 966.00 | 1 427.00 | 59 539.00 | 60 966.00 |
110 Total général Actif | 103 252.00 | 30 364.00 | 72 889.00 | 103 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 874.00 | | | 377 874.00 |
222 Production stockée | -486.00 | | | -486.00 |
230 Autres produits | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 735.00 | | | 385 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 278.00 | | | -15 278.00 |
242 Autres charges externes. | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
252 Charges sociales | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 747.00 | | | 382 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | | | 519.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 497.00 | | | 497.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 519.00 | | | 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |