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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 173.00 | 9 837.00 | 9 335.00 | 19 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 224.00 | 19 867.00 | 118 357.00 | 138 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 552.00 | 29 705.00 | 138 847.00 | 168 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BT Marchandises | 332 345.00 | 56 505.00 | 275 839.00 | 332 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 038.00 | 56 506.00 | 528 533.00 | 585 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 591.00 | 86 211.00 | 667 380.00 | 753 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 902.00 | 116 695.00 | | 104 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 589.00 | 180 064.00 | | 48 589.00 |
DL TOTAL (I) | 203 592.00 | 297 859.00 | | 203 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 879.00 | 199 505.00 | | 262 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 326.00 | 3 959.00 | | 39 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 737.00 | 55 686.00 | | 59 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 748.00 | 161 463.00 | | 97 748.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 788.00 | 420 614.00 | | 463 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 380.00 | 718 474.00 | | 667 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 841.00 | 420 614.00 | | 236 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 492.00 | | 104 202.00 | 69 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 168 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 276.00 | 19 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 138 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 680.00 | | 768.00 | 19 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | | 98 725.00 | 41 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | 4 709.00 | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 19 244.00 | 2 740.00 | 13 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 6 350.00 | 1 276.00 | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 12 894.00 | 1 464.00 | 8 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 071.00 | 35 125.00 | 181 318.00 | 262 071.00 |
VI Groupe et associés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 788.00 | 236 841.00 | 181 318.00 | 463 788.00 |