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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 915.00 | | 269 915.00 | 269 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BZ Autres créances | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
CF Disponibilités | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 846.00 | | 242 846.00 | 242 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 761.00 | | 512 761.00 | 512 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 900.00 | | 269 900.00 | 269 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 900.00 | 239 900.00 | | 239 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 97 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 310.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 043.00 | 93 407.00 | | 41 043.00 |
DL TOTAL (I) | 495 652.00 | 454 608.00 | | 495 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697.00 | 43 443.00 | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 834.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 3 071.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 109.00 | 47 380.00 | | 17 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 761.00 | 501 989.00 | | 512 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 109.00 | 47 380.00 | | 17 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 396.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 385.00 | 97 725.00 | | 45 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342.00 | 4 317.00 | | 4 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 043.00 | 93 408.00 | | 41 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |