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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 758.00 | 6 289.00 | 26 469.00 | 32 758.00 |
040 Immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 447.00 | 6 289.00 | 47 158.00 | 53 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
060 Stock marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
084 Disponibilités | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
110 Total général Actif | 86 509.00 | 6 289.00 | 80 220.00 | 86 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 656.00 | | | 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843.00 | | | 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |