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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 337.00 | 56 691.00 | 39 647.00 | 96 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 795.00 | 176 082.00 | 325 713.00 | 501 795.00 |
BF Prêts | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 438.00 | 237 963.00 | 371 475.00 | 609 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BT Marchandises | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 489 963.00 | | 489 963.00 | 489 963.00 |
CF Disponibilités | 469 918.00 | | 469 918.00 | 469 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 815.00 | | 1 032 815.00 | 1 032 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 253.00 | 237 963.00 | 1 404 290.00 | 1 642 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 710.00 | | | 429 710.00 |
DL TOTAL (I) | 535 214.00 | | | 535 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 842.00 | | | 359 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 130.00 | | | 230 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
EA Autres dettes | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 076.00 | | | 869 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 290.00 | | | 1 404 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 963.00 | | | 602 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 758.00 | | 4 854 758.00 | 4 854 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 758.00 | | 4 854 758.00 | 4 854 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 693.00 | |
GE Autres charges | | | 53 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 839.00 | | | 4 876 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 130.00 | | | 4 447 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 710.00 | | | 429 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 918.00 | | 28 463.00 | 591 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 609 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 598 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 728.00 | | 19 548.00 | 586 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 740.00 | 77 693.00 | 4 470.00 | 164 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 1 321.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 871.00 | 76 371.00 | 4 470.00 | 160 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UP Prêts | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VB T. V. A. | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VC Groupe et associés | 412 400.00 | 412 400.00 | | 412 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 209.00 | 93 096.00 | 266 113.00 | 359 209.00 |
VI Groupe et associés | 167 317.00 | 167 317.00 | | 167 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
VP Divers | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 347.00 | 537 347.00 | | 537 347.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 076.00 | 602 963.00 | 266 113.00 | 869 076.00 |