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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 311.00 | 799.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 945.00 | 9 198.00 | 18 747.00 | 27 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 15 862.00 | 9 027.00 | 24 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 873.00 | 27 255.00 | 28 619.00 | 55 873.00 |
BT Marchandises | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 348.00 | | 185 348.00 | 185 348.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 213 745.00 | | 213 745.00 | 213 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 352.00 | | 604 352.00 | 604 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 225.00 | 27 255.00 | 632 970.00 | 660 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 977.00 | 169 454.00 | | 141 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 172.00 | 115 379.00 | | 116 172.00 |
DL TOTAL (I) | 259 248.00 | 285 934.00 | | 259 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 957.00 | 193 445.00 | | 153 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 521.00 | 153 423.00 | | 164 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 216.00 | 62 876.00 | | 51 216.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 385.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 722.00 | 410 242.00 | | 373 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 970.00 | 696 175.00 | | 632 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 530.00 | 410 242.00 | | 259 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 624.00 | | 3 250.00 | 52 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 695.00 | | 3 250.00 | 50 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 513.00 | 8 741.00 | | 18 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 266.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | 8 475.00 | | 16 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 957.00 | 39 765.00 | 114 192.00 | 153 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 722.00 | 259 530.00 | 114 192.00 | 373 722.00 |