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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319 015.00 | 116 318.00 | 202 697.00 | 319 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 625.00 | 13 375.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 334.00 | 117 943.00 | 221 391.00 | 339 334.00 |
BP En cours de production de services | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 936.00 | | 906 936.00 | 906 936.00 |
BZ Autres créances | 1 121 208.00 | | 1 121 208.00 | 1 121 208.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 484.00 | | 2 070 484.00 | 2 070 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 818.00 | 117 943.00 | 2 291 875.00 | 2 409 818.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 200.00 | 1 866 950.00 | | 1 975 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 604.00 | -19 008.00 | | -14 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 748.00 | 4 404.00 | | -106 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 848.00 | 1 852 346.00 | | 1 853 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 250.00 | 75 250.00 | | 82 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 26 218.00 | | 66 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 667.00 | 127 446.00 | | 158 667.00 |
EA Autres dettes | 131 013.00 | 5 465.00 | | 131 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 028.00 | 234 379.00 | | 438 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 875.00 | 2 086 725.00 | | 2 291 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FM Production stockée | | | 18 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 242.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 242.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 9 757.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 9 757.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -9 515.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 460.00 | 535 433.00 | | 261 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 208.00 | 531 030.00 | | 368 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 748.00 | 4 404.00 | | -106 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 184.00 | | 38 150.00 | 301 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 065.00 | | 18 950.00 | 300 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 4 200.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 554.00 | 64 389.00 | | 53 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 554.00 | 62 764.00 | | 53 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 906 936.00 | 906 936.00 | | 906 936.00 |
VB T. V. A. | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |
VC Groupe et associés | 573 526.00 | 573 526.00 | | 573 526.00 |
VI Groupe et associés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 044.00 | 388 044.00 | | 388 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 945.00 | 2 028 626.00 | 4 319.00 | 2 032 945.00 |
VW T.V.A. | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 028.00 | 438 028.00 | | 438 028.00 |