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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 779 655.00 | | 779 655.00 | 779 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 779 655.00 | 69 357 431.00 | 108 422 224.00 | 177 779 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 564.00 | | 294 564.00 | 294 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 074 220.00 | 69 357 431.00 | 108 716 789.00 | 178 074 220.00 |
CU Autres participations | 177 000 000.00 | 69 357 431.00 | 107 642 569.00 | 177 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 005 000.00 | 126 005 000.00 | | 126 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722 027.00 | 1 390 971.00 | | 2 722 027.00 |
DG Autres réserves | 9 254 143.00 | 344 737.00 | | 9 254 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 280 371.00 | 26 621 112.00 | | -29 280 371.00 |
DL TOTAL (I) | 108 700 799.00 | 154 361 820.00 | | 108 700 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 21 470.00 | | 14 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | | 412 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 990.00 | 433 685.00 | | 15 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 716 789.00 | 154 795 505.00 | | 108 716 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 335 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 335 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 353 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 353 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 018 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 045 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 864.00 | 412 215.00 | | 234 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 335 040.00 | 27 068 366.00 | | 16 335 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 615 411.00 | 447 254.00 | | 45 615 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 280 371.00 | 26 621 112.00 | | -29 280 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 688 653.00 | | | 178 688 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 908 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 998.00 | 177 779 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 998.00 | 177 779 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 688 653.00 | | | 178 688 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 003 619.00 | 45 353 812.00 | 69 357 431.00 | 24 003 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 003 619.00 | 45 353 812.00 | 69 357 431.00 | 24 003 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 353 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UP Prêts | 779 655.00 | 779 655.00 | | 779 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VC Groupe et associés | 177 131.00 | 177 131.00 | | 177 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 220.00 | 974 220.00 | | 974 220.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |