| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AN Terrains | 806 793.00 | 22 693.00 | 784 100.00 | 806 793.00 |
AP Constructions | 3 838 136.00 | 1 685 520.00 | 2 152 616.00 | 3 838 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008 867.00 | 2 286 541.00 | 5 722 327.00 | 8 008 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 296.00 | 12 444.00 | 44 852.00 | 57 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 270 594.00 | | 2 270 594.00 | 2 270 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324 979.00 | | 2 324 979.00 | 2 324 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 308 126.00 | 4 008 657.00 | 13 299 469.00 | 17 308 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 495 572.00 | 82 797.00 | 6 412 775.00 | 6 495 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 231 733.00 | 1 005 041.00 | 19 226 692.00 | 20 231 733.00 |
BT Marchandises | 5 923 206.00 | | 5 923 206.00 | 5 923 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 273 638.00 | 1 073 048.00 | 30 200 591.00 | 31 273 638.00 |
BZ Autres créances | 15 148 720.00 | | 15 148 720.00 | 15 148 720.00 |
CF Disponibilités | 24 231 697.00 | | 24 231 697.00 | 24 231 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 145.00 | | 803 145.00 | 803 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 197 948.00 | 2 160 886.00 | 102 037 062.00 | 104 197 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 506 074.00 | 6 169 543.00 | 115 336 531.00 | 121 506 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 000.00 | 1 000.00 | | 6 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 576 624.00 | -3 220 176.00 | | -4 576 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 660.00 | -1 356 448.00 | | -356 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 336.00 | | | 267 336.00 |
DK Provisions réglementées | 422 079.00 | 92 136.00 | | 422 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 131.00 | -4 483 487.00 | | 1 757 131.00 |
DP Provisions pour risques | 216 593.00 | 216 593.00 | | 216 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 532 507.00 | 3 627 390.00 | | 3 532 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 749 100.00 | 3 843 983.00 | | 3 749 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 211 768.00 | 10 605 876.00 | | 9 211 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 137 355.00 | 14 503 855.00 | | 38 137 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 440 622.00 | 29 724 014.00 | | 31 440 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078 313.00 | 8 540 898.00 | | 7 078 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 252.00 | | |
EA Autres dettes | 23 962 242.00 | 29 200 251.00 | | 23 962 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 830 300.00 | 92 684 146.00 | | 109 830 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 336 531.00 | 92 044 642.00 | | 115 336 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 110 306.00 | 1 053 956.00 | 51 164 261.00 | 50 110 306.00 |
FD Production vendue biens | 145 946 953.00 | 9 815 468.00 | 155 762 422.00 | 145 946 953.00 |
FG Production vendue services | 1 055 205.00 | | 1 055 205.00 | 1 055 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 112 464.00 | 10 869 424.00 | 207 981 888.00 | 197 112 464.00 |
FM Production stockée | | | 1 041 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 854 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 390 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 562 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 421 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 692 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 567 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 250 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 649 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 842.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 835.00 | 500.00 | | 5 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 943.00 | 92 136.00 | | 329 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 978.00 | 93 478.00 | | 335 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 978.00 | -93 478.00 | | -335 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 746.00 | -870 623.00 | | -123 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 854 025.00 | 194 811 099.00 | | 209 854 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 210 685.00 | 196 167 546.00 | | 210 210 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 660.00 | -1 356 448.00 | | -356 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 316 105.00 | | 4 281 908.00 | 13 316 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 288.00 | 2 324 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 888.00 | 17 308 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 14 981 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761 908.00 | | 4 220 376.00 | 10 761 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 735.00 | | 61 532.00 | 2 552 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 639.00 | 1 717 076.00 | 58.00 | 2 291 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 909.00 | 1 716 347.00 | 58.00 | 2 290 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 136.00 | 329 943.00 | | 92 136.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 843 983.00 | 307 895.00 | 402 778.00 | 3 843 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832 516.00 | 494 417.00 | 239 095.00 | 832 516.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073 048.00 | | | 1 073 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 564.00 | 494 417.00 | 239 095.00 | 1 905 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841 683.00 | 1 132 255.00 | 641 873.00 | 5 841 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 312.00 | 641 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 440 622.00 | 31 440 622.00 | | 31 440 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373 930.00 | 2 373 930.00 | | 2 373 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905 891.00 | 2 905 891.00 | | 2 905 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962 242.00 | 23 962 242.00 | | 23 962 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324 979.00 | 2 324 979.00 | | 2 324 979.00 |
UX Autres créances clients | 31 273 638.00 | 31 273 638.00 | | 31 273 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813 930.00 | 813 930.00 | | 813 930.00 |
VB T. V. A. | 5 180 105.00 | 5 180 105.00 | | 5 180 105.00 |
VC Groupe et associés | 994 369.00 | 994 369.00 | | 994 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200 000.00 | 1 400 000.00 | 5 600 000.00 | 9 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 137 355.00 | 38 137 355.00 | | 38 137 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 018.00 | 548 018.00 | | 548 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239 591.00 | 1 239 591.00 | | 1 239 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519 984.00 | 7 519 984.00 | | 7 519 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 145.00 | 803 145.00 | | 803 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 550 483.00 | 49 550 483.00 | | 49 550 483.00 |
VW T.V.A. | 558 901.00 | 558 901.00 | | 558 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 818 532.00 | 102 018 532.00 | 5 600 000.00 | 109 818 532.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | | | 450.00 |