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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 823.00 | | 2 110 823.00 | 2 110 823.00 |
BZ Autres créances | 261 460.00 | | 261 460.00 | 261 460.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 013.00 | | 264 013.00 | 264 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 836.00 | | 2 374 836.00 | 2 374 836.00 |
CU Autres participations | 2 110 823.00 | | 2 110 823.00 | 2 110 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 010.00 | | | 480 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
DG Autres réserves | 304 475.00 | | | 304 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 434.00 | | | 466 434.00 |
DK Provisions réglementées | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 864.00 | | | 1 290 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 033.00 | | | 971 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 971.00 | | | 1 083 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 836.00 | | | 2 374 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 134.00 | | | -12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 131.00 | | | 500 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 434.00 | | | 466 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 823.00 | | | 2 110 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 823.00 | | | 2 110 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 498.00 | 3 540.00 | | 12 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 498.00 | 3 540.00 | | 12 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
UX Autres créances clients | 261 460.00 | 261 460.00 | | 261 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 033.00 | 142 282.00 | 594 764.00 | 971 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 625.00 | 262 625.00 | | 262 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 972.00 | 255 220.00 | 594 764.00 | 1 083 972.00 |