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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 186.00 | 1 394.00 | 25 792.00 | 27 186.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 732.00 | 1 394.00 | 30 338.00 | 31 732.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
110 Total général Actif | 48 231.00 | 1 394.00 | 46 837.00 | 48 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
252 Charges sociales | 583.00 | | | 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 297.00 | | | 3 297.00 |