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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 832.00 | 6 857.00 | 13 975.00 | 20 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 360.00 | 49 824.00 | 206 537.00 | 256 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 592.00 | 56 681.00 | 370 912.00 | 427 592.00 |
BT Marchandises | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CF Disponibilités | 194 823.00 | | 194 823.00 | 194 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 574.00 | | 309 574.00 | 309 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 166.00 | 56 681.00 | 680 486.00 | 737 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
DL TOTAL (I) | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 146.00 | | | 205 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 268.00 | | | 421 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 486.00 | | | 680 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 666.00 | | | 347 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 118.00 | | 1 188 118.00 | 1 188 118.00 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 743.00 | | 1 190 743.00 | 1 190 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 987.00 | | | 1 226 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 320.00 | | | 1 191 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 741.00 | 23 939.00 | | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | 23 939.00 | | 32 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 146.00 | 205 146.00 | | 205 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 202.00 | 103 600.00 | 73 602.00 | 177 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 268.00 | 347 666.00 | 73 602.00 | 421 268.00 |