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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 100.00 | 10 568.00 | 18 532.00 | 29 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 15 836.00 | 4 943.00 | 20 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 879.00 | 26 404.00 | 23 475.00 | 49 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
110 Total général Actif | 75 432.00 | 26 404.00 | 49 028.00 | 75 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173.00 | | | 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 247.00 | -9.00 | | 38 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 787.00 | | | 8 787.00 |