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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 846.00 | | 312 846.00 | 312 846.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 428.00 | | 325 428.00 | 325 428.00 |
CU Autres participations | 312 846.00 | | 312 846.00 | 312 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 242.00 | 12 711.00 | | 24 242.00 |
DK Provisions réglementées | 5 988.00 | 3 428.00 | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 62 940.00 | 36 139.00 | | 62 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 636.00 | 218 032.00 | | 185 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 785.00 | 107 415.00 | | 64 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 1 331.00 | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | 232.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 488.00 | 327 010.00 | | 262 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 428.00 | 363 149.00 | | 325 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 672.00 | 115 979.00 | | 126 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560.00 | 3 428.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 3 428.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | -3 428.00 | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 252.00 | 36 438.00 | | 62 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 011.00 | 23 727.00 | | 38 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 242.00 | 12 711.00 | | 24 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 428.00 | -3 428.00 | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | -3 428.00 | | 3 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 636.00 | 49 820.00 | 135 816.00 | 185 636.00 |
VI Groupe et associés | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 488.00 | 126 672.00 | 135 816.00 | 262 488.00 |