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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 1 342 986.00 | 210 146.00 | 1 132 840.00 | 1 342 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 677.00 | 94 245.00 | 297 432.00 | 391 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 292.00 | 304 391.00 | 1 709 901.00 | 2 014 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 126.00 | 304 391.00 | 1 773 735.00 | 2 078 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 677.00 | -351 163.00 | | -382 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 461.00 | -31 514.00 | | -45 461.00 |
DL TOTAL (I) | -418 138.00 | -372 677.00 | | -418 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 342.00 | 2 152 409.00 | | 2 045 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 176.00 | 13 824.00 | | 42 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 413.00 | | 12 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400.00 | 39 551.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 59 465.00 | 32 192.00 | | 59 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 873.00 | 2 250 390.00 | | 2 191 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 735.00 | 1 877 713.00 | | 1 773 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 873.00 | 2 250 390.00 | | 2 191 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 292.00 | | | 2 014 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 662.00 | | | 1 848 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 202.00 | 91 189.00 | | 213 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 202.00 | 91 189.00 | | 213 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 101.00 | 1 484 101.00 | | 1 484 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 241.00 | 561 241.00 | | 561 241.00 |
VI Groupe et associés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 873.00 | 2 191 873.00 | | 2 191 873.00 |