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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 393.00 | 563 596.00 | 528 797.00 | 1 092 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 393.00 | 563 596.00 | 528 797.00 | 1 092 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 718.00 | | 1 051 718.00 | 1 051 718.00 |
BZ Autres créances | 169 078.00 | | 169 078.00 | 169 078.00 |
CF Disponibilités | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 281 113.00 | | 1 281 113.00 | 1 281 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 506.00 | 563 596.00 | 1 809 910.00 | 2 373 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 351.00 | -267 228.00 | | -424 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 358.00 | -157 123.00 | | -121 358.00 |
DL TOTAL (I) | -544 709.00 | -423 351.00 | | -544 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 749.00 | 1 213 001.00 | | 1 825 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 431.00 | 560 319.00 | | 291 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 440.00 | 293 129.00 | | 237 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 620.00 | 2 066 449.00 | | 2 354 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 911.00 | 1 643 097.00 | | 1 809 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 540.00 | | 876 540.00 | 876 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 540.00 | | 876 540.00 | 876 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 686.00 | 1 071 809.00 | | 892 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 044.00 | 1 228 932.00 | | 1 014 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 358.00 | -157 123.00 | | -121 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 393.00 | | | 1 092 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 393.00 | | | 1 092 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 246.00 | 154 350.00 | | 409 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 246.00 | 154 350.00 | | 409 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 431.00 | 291 431.00 | | 291 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 718.00 | 1 051 718.00 | | 1 051 718.00 |
VB T. V. A. | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 749.00 | 1 825 749.00 | | 1 825 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 797.00 | 1 220 797.00 | | 1 220 797.00 |
VW T.V.A. | 175 286.00 | 175 286.00 | | 175 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 620.00 | 2 354 620.00 | | 2 354 620.00 |