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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 855 322.00 | |
AH Fonds commercial | | | 71 933.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 303 590.00 | |
AN Terrains | | | 1 969 525.00 | |
AP Constructions | | | 6 847 614.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 768 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 512 237.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 217 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 124 157.00 | |
BT Marchandises | | | 20 169 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 273 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 351 666.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 173 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 374 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 344 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 598 081.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 571 332.00 | |
CU Autres participations | | | 571 332.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 129 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 920 001.00 | 22 920 001.00 | | 22 920 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 813 441.00 | | | 813 441.00 |
DG Autres réserves | 18 623.00 | 405 316.00 | | 18 623.00 |
DH Report à nouveau | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
DL TOTAL (I) | 24 503 990.00 | 23 985 129.00 | | 24 503 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 028.00 | 597 558.00 | | 478 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 028.00 | 597 558.00 | | 478 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 516.00 | 3 520 752.00 | | 3 500 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 255 986.00 | 10 879 473.00 | | 9 255 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 231 284.00 | 16 901 832.00 | | 16 231 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 863.00 | 8 531 008.00 | | 9 113 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 520.00 | 1 974 642.00 | | 2 666 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 119.00 | 320 102.00 | | 543 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 311 288.00 | 42 127 809.00 | | 41 311 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 598 081.00 | 71 025 217.00 | | 70 598 081.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 518 861.00 | 659 812.00 | | 518 861.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 498.00 | 41 065.00 | | 19 498.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 304 775.00 | 314 721.00 | | 304 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 167 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 086 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 254 123.00 | |
FM Production stockée | | | 2 573 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 829 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 325 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 485 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 753 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 462 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 730 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 600.00 | 195 817.00 | | 478 600.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 64 525.00 | 8 023.00 | | 64 525.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 423 867.00 | 423 867.00 | | 423 867.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 962 226.00 | 1 124 743.00 | | 962 226.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 538 359.00 | 700 877.00 | | 538 359.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 518 861.00 | 659 812.00 | | 518 861.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 498.00 | 41 065.00 | | 19 498.00 |