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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 670.00 | | 670 670.00 | 670 670.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 305.00 | | 671 305.00 | 671 305.00 |
CU Autres participations | 670 670.00 | | 670 670.00 | 670 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 69 682.00 | 32 785.00 | | 69 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 447.00 | 36 897.00 | | 37 447.00 |
DK Provisions réglementées | 603.00 | 469.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 219 932.00 | 182 351.00 | | 219 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 475.00 | 205 796.00 | | 155 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 662.00 | 283 315.00 | | 294 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 2 412.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 373.00 | 491 524.00 | | 451 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 305.00 | 673 875.00 | | 671 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 662.00 | | | 294 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -134.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 258.00 | 45 261.00 | | 45 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811.00 | 8 364.00 | | 7 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 447.00 | 36 897.00 | | 37 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 670.00 | | | 670 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 670.00 | | | 670 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469.00 | 134.00 | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 134.00 | | 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 475.00 | 51 776.00 | 103 699.00 | 155 475.00 |
VI Groupe et associés | 294 662.00 | 294 662.00 | | 294 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 373.00 | 347 674.00 | 103 699.00 | 451 373.00 |