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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 638.00 | 3 105.00 | 8 533.00 | 11 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 638.00 | 3 105.00 | 88 533.00 | 91 638.00 |
BT Marchandises | 647 326.00 | 376 154.00 | 271 172.00 | 647 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 966.00 | | 353 966.00 | 353 966.00 |
BZ Autres créances | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 374.00 | 376 154.00 | 776 220.00 | 1 152 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 012.00 | 379 259.00 | 864 753.00 | 1 244 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 495.00 | -20 520.00 | | -80 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 352.00 | -59 975.00 | | -919 352.00 |
DL TOTAL (I) | -998 847.00 | -79 495.00 | | -998 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 245.00 | 158 110.00 | | 813 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 457.00 | 21 072.00 | | 817 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | 9 645.00 | | 52 899.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 600.00 | 188 827.00 | | 1 863 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 753.00 | 109 331.00 | | 864 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 705.00 | 15 538.00 | 308 244.00 | 292 705.00 |
FG Production vendue services | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 175.00 | 15 538.00 | 345 713.00 | 330 175.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 784.00 | | | 345 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 137.00 | 59 975.00 | | 1 265 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 352.00 | -59 975.00 | | -919 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 546.00 | | 2 688.00 | 92 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 596.00 | | 91 638.00 | 3 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | | 11 638.00 | 3 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | | 2 688.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 2 174.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 2 174.00 | | 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 376 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 457.00 | 817 457.00 | | 817 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 966.00 | 353 966.00 | | 353 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VB T. V. A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VI Groupe et associés | 813 245.00 | 813 245.00 | | 813 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 221.00 | 490 221.00 | | 490 221.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 600.00 | 1 863 600.00 | | 1 863 600.00 |