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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 000.00 | | 2 019 000.00 | 2 019 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 692 635.00 | | 692 635.00 | 692 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 898.00 | | 717 898.00 | 717 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 898.00 | | 2 736 898.00 | 2 736 898.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 909.00 | | | 1 712 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 374.00 | | | 353 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 284.00 | | | 2 077 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 949.00 | | | 425 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 494.00 | | | 213 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 614.00 | | | 659 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 898.00 | | | 2 736 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 364.00 | | | 407 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 964.00 | | | 578 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 374.00 | | | 353 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 000.00 | | | 2 019 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 000.00 | | | 2 019 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 980.00 | 66 733.00 | 247.00 | 66 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 950.00 | 173 946.00 | 252 003.00 | 425 950.00 |
VI Groupe et associés | 146 514.00 | 146 514.00 | | 146 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 263.00 | 25 263.00 | 19 000.00 | 44 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 615.00 | 407 364.00 | 252 250.00 | 659 615.00 |