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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 226.00 | 107.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 11 360.00 | 6 139.00 | 17 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 802.00 | 12 486.00 | 6 316.00 | 18 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 984.00 | 159 847.00 | 281 137.00 | 440 984.00 |
BZ Autres créances | 199 426.00 | | 199 426.00 | 199 426.00 |
CF Disponibilités | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 454.00 | 159 847.00 | 520 607.00 | 680 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 256.00 | 172 333.00 | 526 923.00 | 699 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
DH Report à nouveau | -308 605.00 | -46 367.00 | | -308 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 328.00 | -262 238.00 | | -92 328.00 |
DL TOTAL (I) | -380 054.00 | -287 726.00 | | -380 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 267 681.00 | | 329 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 046.00 | 539 696.00 | | 540 046.00 |
EA Autres dettes | 37 626.00 | 30 388.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 977.00 | 837 765.00 | | 906 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 923.00 | 550 039.00 | | 526 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 977.00 | 837 765.00 | | 906 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 808.00 | | 8 500.00 | 18 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 18 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 506.00 | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 8 500.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 575.00 | 9 597.00 | 5 686.00 | 8 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 5 883.00 | 5 686.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 3 714.00 | | 7 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 943.00 | 1 904.00 | | 157 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 943.00 | 1 904.00 | | 157 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 943.00 | 1 904.00 | | 157 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 329 305.00 | | 329 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 372.00 | 430 372.00 | | 430 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
UX Autres créances clients | 249 167.00 | 249 167.00 | | 249 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VC Groupe et associés | 180 873.00 | 180 873.00 | | 180 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 047.00 | 641 047.00 | | 641 047.00 |
VW T.V.A. | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 977.00 | 906 977.00 | | 906 977.00 |