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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 505.00 | 295 945.00 | 114 561.00 | 410 505.00 |
AN Terrains | 842 703.00 | 121 810.00 | 720 892.00 | 842 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283 435.00 | 2 785 444.00 | 9 497 991.00 | 12 283 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 041.00 | 73 184.00 | 146 857.00 | 220 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 216.00 | | 805 216.00 | 805 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 712 009.00 | | 13 712 009.00 | 13 712 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 357 291.00 | 3 276 383.00 | 25 080 908.00 | 28 357 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 533.00 | | 322 533.00 | 322 533.00 |
BN En cours de production de biens | 798 995.00 | | 798 995.00 | 798 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 023.00 | | 2 756 023.00 | 2 756 023.00 |
BZ Autres créances | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CF Disponibilités | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 098.00 | | 4 159 098.00 | 4 159 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357 978.00 | | 357 978.00 | 357 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 874 366.00 | 3 276 383.00 | 29 597 983.00 | 32 874 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 252 823.00 | | | -7 252 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 961 667.00 | -7 252 823.00 | | -4 961 667.00 |
DL TOTAL (I) | -11 714 490.00 | -6 752 823.00 | | -11 714 490.00 |
DP Provisions pour risques | 377 978.00 | 1 055 636.00 | | 377 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 978.00 | 1 055 636.00 | | 377 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 937 753.00 | 31 150 577.00 | | 38 937 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 643.00 | 1 000 213.00 | | 1 582 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 36 200.00 | | 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 130.00 | 88 534.00 | | 27 130.00 |
EA Autres dettes | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 891.00 | 103 975.00 | | 235 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 824 323.00 | 32 379 500.00 | | 40 824 323.00 |
ED (V) | 110 172.00 | 4 383.00 | | 110 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 597 983.00 | 26 686 696.00 | | 29 597 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 640 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 707 085.00 | |
FM Production stockée | | | 749 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 888 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 431 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 961 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 950.00 | 1 780 490.00 | | 6 809 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771 617.00 | 9 033 313.00 | | 11 771 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 961 667.00 | -7 252 823.00 | | -4 961 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 124 694.00 | | 1 293 751.00 | 13 124 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 055.00 | 13 792 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 055.00 | 13 792 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 124 694.00 | | 1 293 751.00 | 13 124 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 636.00 | 377 978.00 | 1 055 636.00 | 1 055 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 636.00 | 377 978.00 | 1 055 636.00 | 1 055 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 643.00 | 1 582 643.00 | | 1 582 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 626.00 | 1 846 626.00 | | 1 846 626.00 |