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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 878.00 | 5 362.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 53.00 | 1 751.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 043.00 | 930.00 | 1 059 113.00 | 1 060 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
BZ Autres créances | 139 929.00 | | 139 929.00 | 139 929.00 |
CF Disponibilités | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 261.00 | | 302 261.00 | 302 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 305.00 | 930.00 | 1 361 374.00 | 1 362 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 661.00 | | | -17 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 396.00 | -17 661.00 | | -110 396.00 |
DL TOTAL (I) | 922 943.00 | 1 033 339.00 | | 922 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 549.00 | 14 834.00 | | 300 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 12 313.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 136.00 | 1 887.00 | | 134 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 431.00 | 29 034.00 | | 438 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 374.00 | 1 062 373.00 | | 1 361 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
VC Groupe et associés | 137 685.00 | 137 685.00 | | 137 685.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 610.00 | 282 610.00 | | 282 610.00 |