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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 019.00 | 12 063.00 | 32 955.00 | 45 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 1 451.00 | 25 720.00 | 27 172.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 221.00 | 13 515.00 | 58 706.00 | 72 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
110 Total général Actif | 176 606.00 | 13 515.00 | 163 091.00 | 176 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395.00 | | | 395.00 |
222 Production stockée | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
224 Production immobilisée | 357.00 | | | 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 718.00 | | | -13 718.00 |
242 Autres charges externes. | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 270.00 | | | -5 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
294 Charges financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 239.00 | | | -4 239.00 |