| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 261.00 | 7 580.00 | 11 681.00 | 19 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 226.00 | 8 545.00 | 11 681.00 | 20 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 491.00 | 8 545.00 | 153 946.00 | 162 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 000.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 788.00 | 122 913.00 | | 129 788.00 |
DL TOTAL (I) | 135 588.00 | 128 413.00 | | 135 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 49.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 3 089.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 117.00 | 11 562.00 | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 359.00 | 14 700.00 | | 18 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 946.00 | 143 113.00 | | 153 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 359.00 | 14 700.00 | | 18 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 894.00 | 169 988.00 | | 181 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 107.00 | 47 075.00 | | 52 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 788.00 | 122 913.00 | | 129 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 819.00 | | 408.00 | 19 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | | 408.00 | 19 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747.00 | 3 798.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 3 798.00 | | 4 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |