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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 5 372.00 | 19 628.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 4 052.00 | 12 455.00 | 16 507.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 676.00 | 9 423.00 | 32 252.00 | 41 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 569.00 | 377.00 | 55 192.00 | 55 569.00 |
072 Créances – Autres | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
084 Disponibilités | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 221.00 | 377.00 | 130 844.00 | 131 221.00 |
110 Total général Actif | 172 896.00 | 9 800.00 | 163 096.00 | 172 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 498.00 | | | 270 498.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 502.00 | | | 270 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525.00 | | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
252 Charges sociales | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 541.00 | | | 210 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 754.00 | | | 24 754.00 |