| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
CF Disponibilités | 207 089.00 | | 207 089.00 | 207 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 695.00 | | 249 695.00 | 249 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 945.00 | | 270 945.00 | 270 945.00 |
CU Autres participations | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 535.00 | -3 944.00 | | 197 535.00 |
DL TOTAL (I) | 213 591.00 | 16 056.00 | | 213 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 870.00 | 33 911.00 | | 55 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 450.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 354.00 | 34 361.00 | | 57 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 945.00 | 50 417.00 | | 270 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 550.00 | 22.00 | | 200 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015.00 | 3 966.00 | | 3 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 535.00 | -3 944.00 | | 197 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VI Groupe et associés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |