| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
AP Constructions | 680 343.00 | 17 489.00 | 662 854.00 | 680 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 491.00 | 17 489.00 | 865 002.00 | 882 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 520 986.00 | | 520 986.00 | 520 986.00 |
CF Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 729.00 | | 529 729.00 | 529 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 221.00 | 17 489.00 | 1 394 731.00 | 1 412 221.00 |
CU Autres participations | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 965.00 | 11 973.00 | | 5 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 538.00 | -6 009.00 | | -5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 150 926.00 | 156 465.00 | | 150 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 062.00 | 515 971.00 | | 664 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 265.00 | 299 897.00 | | 576 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 5 360.00 | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 805.00 | 821 255.00 | | 1 243 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 731.00 | 977 720.00 | | 1 394 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 559.00 | 14 065.00 | | 34 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 098.00 | 20 074.00 | | 40 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 538.00 | -6 009.00 | | -5 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 473.00 | | 604 890.00 | 705 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 872.00 | | 882 491.00 | 427 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 872.00 | | 785 581.00 | 427 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 873.00 | | 604 580.00 | 608 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 600.00 | | 310.00 | 96 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 427 872.00 | | | 427 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 16 751.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 16 751.00 | | 738.00 |