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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 189.00 | | 1 401 189.00 | 1 401 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 817.00 | | 4 578 817.00 | 4 578 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
BZ Autres créances | 243 966.00 | | 243 966.00 | 243 966.00 |
CF Disponibilités | 584 374.00 | | 584 374.00 | 584 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 969.00 | | 909 969.00 | 909 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 786.00 | | 5 488 786.00 | 5 488 786.00 |
CU Autres participations | 3 177 628.00 | | 3 177 628.00 | 3 177 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 568.00 | | | -23 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 425.00 | | | 3 129 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 248.00 | | | 2 221 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 361.00 | | | 2 359 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 786.00 | | | 5 488 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 078.00 | | 221 078.00 | 221 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 078.00 | | 221 078.00 | 221 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 309.00 | | | 244 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 877.00 | | | 267 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 568.00 | | | -23 568.00 |