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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 816.00 | 11 023.00 | 25 792.00 | 36 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 275.00 | 13 150.00 | 16 124.00 | 29 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 091.00 | 24 173.00 | 226 917.00 | 251 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 858 110.00 | | 858 110.00 | 858 110.00 |
CF Disponibilités | 290 161.00 | | 290 161.00 | 290 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 348.00 | | 1 185 348.00 | 1 185 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 439.00 | 24 173.00 | 1 412 266.00 | 1 436 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 629 204.00 | | | 629 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 745.00 | | | 268 745.00 |
DL TOTAL (I) | 899 050.00 | | | 899 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 119.00 | | | 256 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 215.00 | | | 513 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 266.00 | | | 1 412 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 215.00 | | | 513 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
FG Production vendue services | 731 098.00 | | 731 098.00 | 731 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 648.00 | | 820 648.00 | 820 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 412.00 | | | 1 136 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 666.00 | | | 867 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 745.00 | | | 268 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 430.00 | | 14 830.00 | 242 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 251 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 170.00 | 66 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 430.00 | | 14 830.00 | 57 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 909.00 | 14 433.00 | 6 170.00 | 15 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | 14 433.00 | 6 170.00 | 15 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 119.00 | 256 119.00 | | 256 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VB T. V. A. | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VC Groupe et associés | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VP Divers | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 064.00 | 168 564.00 | 881 500.00 | 1 050 064.00 |
VW T.V.A. | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 215.00 | 513 215.00 | | 513 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
ST Autres comptes | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
YT Sous‐traitance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 825.00 | | | 308 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |