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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 631.00 | 9 004.00 | 2 627.00 | 11 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 967.00 | 11 415.00 | 17 552.00 | 28 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 950.00 | 20 419.00 | 21 530.00 | 41 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 202.00 | 20 419.00 | 111 783.00 | 132 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168.00 | | | 168.00 |
DG Autres réserves | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 3 353.00 | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 44 269.00 | 28 353.00 | | 44 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 854.00 | 27 799.00 | | 22 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 501.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 7 779.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | 47 544.00 | | 39 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 514.00 | 92 686.00 | | 67 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 783.00 | 121 038.00 | | 111 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 100.00 | 72 362.00 | | 54 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 910.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 032.00 | 320 078.00 | | 249 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 116.00 | 316 725.00 | | 233 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 916.00 | 3 353.00 | | 15 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 213.00 | | 3 736.00 | 38 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 230.00 | | 3 736.00 | 25 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 509.00 | 8 910.00 | | 11 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 3 877.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | 5 033.00 | | 6 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 854.00 | 9 440.00 | 13 414.00 | 22 854.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 415.00 | 56 063.00 | 1 352.00 | 57 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 514.00 | 54 100.00 | 13 414.00 | 67 514.00 |