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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 179 992.00 | | 2 179 992.00 | 2 179 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 070.00 | 2 479.00 | 31 591.00 | 34 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 767.00 | 61 460.00 | 481 307.00 | 542 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 493.00 | 63 939.00 | 2 787 553.00 | 2 851 493.00 |
BT Marchandises | 380 205.00 | | 380 205.00 | 380 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
CF Disponibilités | 473 951.00 | | 473 951.00 | 473 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 384.00 | | 1 073 384.00 | 1 073 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 877.00 | 63 939.00 | 3 860 937.00 | 3 924 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 930.00 | | | -334 930.00 |
DL TOTAL (I) | -326 930.00 | | | -326 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 669.00 | | | 2 346 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 134.00 | | | 764 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 322.00 | | | 999 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
EA Autres dettes | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 867.00 | | | 4 187 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 937.00 | | | 3 860 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 845.00 | | | 1 549 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 801.00 | | | 1 326 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 731.00 | | | 1 661 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 930.00 | | | -334 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 851 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 322.00 | 999 322.00 | | 999 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
VB T. V. A. | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 669.00 | 472 781.00 | 1 618 942.00 | 2 346 669.00 |
VI Groupe et associés | 764 134.00 | | 764 134.00 | 764 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 395 000.00 | | | 2 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 892.00 | 194 228.00 | 94 663.00 | 288 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 867.00 | 1 549 845.00 | 2 383 076.00 | 4 187 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 365.00 | | | 278 365.00 |
ST Autres comptes | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 192.00 | | | 265 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 585.00 | | | 243 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 189.00 | | | 491 189.00 |