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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 630.00 | 140.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 470.00 | 1 630.00 | 2 975 840.00 | 2 977 470.00 |
CF Disponibilités | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 477.00 | 1 630.00 | 3 098 847.00 | 3 100 477.00 |
CU Autres participations | 2 975 700.00 | | 2 975 700.00 | 2 975 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 394.00 | 855 332.00 | | 1 328 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 379.00 | 473 062.00 | | 430 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 673.00 | 1 330 294.00 | | 1 760 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 174.00 | 1 768 127.00 | | 1 338 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 174.00 | 1 768 127.00 | | 1 338 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 847.00 | 3 098 422.00 | | 3 098 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 005.00 | 510 510.00 | | 460 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 626.00 | 37 448.00 | | 29 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 379.00 | 473 062.00 | | 430 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 470.00 | | | 2 977 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975 700.00 | | | 2 975 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 354.00 | | 1 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | 354.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 871.00 | 432 572.00 | 889 299.00 | 1 321 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 715.00 | | | 424 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 871.00 | 432 572.00 | 889 299.00 | 1 321 871.00 |