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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 384.00 | 2 638.00 | 23 746.00 | 26 384.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 450.00 | 4 050.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 1 350.00 | 7 688.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 122.00 | 4 438.00 | 85 684.00 | 90 122.00 |
BT Marchandises | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 323.00 | | 457 323.00 | 457 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 445.00 | 4 438.00 | 543 007.00 | 547 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 703.00 | | | -69 703.00 |
DL TOTAL (I) | -69 703.00 | | | -69 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 219.00 | | | 310 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 482.00 | | | 260 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 710.00 | | | 612 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 007.00 | | | 543 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 143.00 | | | 312 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 126.00 | | | 363 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 829.00 | | | 432 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 703.00 | | | -69 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 438.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 219.00 | 10 219.00 | 300 000.00 | 310 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 482.00 | 260 482.00 | | 260 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 209.00 | 176 009.00 | 10 200.00 | 186 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 143.00 | 312 143.00 | 300 000.00 | 612 143.00 |